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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 20 380.00 | 144.00 | 20 524.00 |
AH Fonds commercial | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 45 814.00 | 1 669.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 870.00 | 494 894.00 | 120 977.00 | 615 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 115.00 | 121 953.00 | 46 162.00 | 168 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 621.00 | 683 040.00 | 203 580.00 | 886 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 674.00 | | 856 674.00 | 856 674.00 |
BZ Autres créances | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
CF Disponibilités | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 914.00 | | 1 311 914.00 | 1 311 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 535.00 | 683 040.00 | 1 515 495.00 | 2 198 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 347.00 | 38 910.00 | | 61 347.00 |
DH Report à nouveau | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 001.00 | 92 437.00 | | 94 001.00 |
DL TOTAL (I) | 298 689.00 | 274 688.00 | | 298 689.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 496.00 | 133 151.00 | | 149 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 033.00 | 510 902.00 | | 607 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 556.00 | 471 385.00 | | 434 556.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 2 880.00 | | 10 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | 2 289.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 806.00 | 1 202 517.00 | | 1 204 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 495.00 | 1 489 205.00 | | 1 515 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 112.00 | 1 202 517.00 | | 1 120 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 013.00 | | 3 877 013.00 | 3 877 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 013.00 | | 3 877 013.00 | 3 877 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 16 285.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 16 813.00 | | 52 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 500.00 | 16 813.00 | | 52 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 534.00 | 21 126.00 | | 17 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 8 878.00 | | 28 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 666.00 | 3 442 321.00 | | 3 946 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 665.00 | 3 349 884.00 | | 3 852 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 001.00 | 92 437.00 | | 94 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 680.00 | 120 218.00 | | 169 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 253.00 | | 49 113.00 | 898 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 747.00 | 886 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 747.00 | 831 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 104.00 | | 49 112.00 | 843 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 316.00 | | 2.00 | 14 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 843.00 | 60 944.00 | 60 747.00 | 682 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 718.00 | 662.00 | | 19 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 125.00 | 60 282.00 | 60 747.00 | 663 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 831.00 | | 1 831.00 | 13 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 033.00 | 607 033.00 | | 607 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 856 674.00 | 856 674.00 | | 856 674.00 |
VB T. V. A. | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VC Groupe et associés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 496.00 | 64 802.00 | 84 694.00 | 149 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 902.00 | 1 039 602.00 | 1 300.00 | 1 040 902.00 |
VW T.V.A. | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 806.00 | 1 120 112.00 | 84 694.00 | 1 204 806.00 |