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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 068.00 | 154 565.00 | 28 503.00 | 183 068.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 19 769.00 | 89 131.00 | 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 966.00 | 94 205.00 | 66 761.00 | 160 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 418.00 | 456 579.00 | 317 839.00 | 774 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CF Disponibilités | 517 916.00 | | 517 916.00 | 517 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 420.00 | | 821 420.00 | 821 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 838.00 | 456 579.00 | 1 139 259.00 | 1 595 838.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 836.00 | 574 154.00 | | 597 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 23 682.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 826 942.00 | 801 201.00 | | 826 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 2 034.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 663.00 | 12 636.00 | | 116 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 030.00 | 258 555.00 | | 195 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 317.00 | 273 225.00 | | 312 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 259.00 | 1 074 426.00 | | 1 139 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 317.00 | 273 225.00 | | 312 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 958.00 | | 51 523.00 | 734 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 774 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 160 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 112.00 | | 20 550.00 | 439 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 057.00 | | 30 973.00 | 142 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 860.00 | 39 639.00 | 2 614.00 | 251 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 913.00 | 23 421.00 | | 150 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 601.00 | 16 218.00 | 2 614.00 | 80 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 261 907.00 | 261 907.00 | | 261 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 927.00 | 303 504.00 | 133 423.00 | 436 927.00 |