| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 457.00 | 171 867.00 | 4 590.00 | 176 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 708.00 | 582 642.00 | 226 066.00 | 808 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 130.00 | 758 881.00 | 254 249.00 | 1 013 130.00 |
BT Marchandises | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 549.00 | 27 478.00 | 737 071.00 | 764 549.00 |
BZ Autres créances | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CF Disponibilités | 846 269.00 | | 846 269.00 | 846 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 326.00 | 27 478.00 | 1 773 848.00 | 1 801 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 456.00 | 786 359.00 | 2 028 097.00 | 2 814 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 802.00 | 1 105 429.00 | | 1 072 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 440.00 | 347 372.00 | | 228 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 242.00 | 1 650 802.00 | | 1 499 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 146.00 | 135 238.00 | | 71 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | 3 126.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 224.00 | 326 820.00 | | 186 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 983.00 | 296 638.00 | | 266 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 11 839.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 855.00 | 776 901.00 | | 528 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 097.00 | 2 427 703.00 | | 2 028 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 931.00 | | | 508 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 489.00 | | 33 690.00 | 992 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 1 013 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 985 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 524.00 | | 32 690.00 | 965 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | 1 000.00 | 22 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 853.00 | 70 077.00 | 13 049.00 | 701 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 482.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 963.00 | 69 596.00 | 13 049.00 | 697 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 224.00 | 186 224.00 | | 186 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 983.00 | 266 983.00 | | 266 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 764 549.00 | 764 549.00 | | 764 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 807.00 | 53 958.00 | 16 848.00 | 70 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 064.00 | 818 971.00 | 1 093.00 | 820 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 780.00 | 508 931.00 | 16 848.00 | 525 780.00 |