| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 291.00 | 35 602.00 | 10 689.00 | 46 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 595.00 | 134 288.00 | 24 307.00 | 158 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 459.00 | 169 890.00 | 50 569.00 | 220 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 154.00 | 3 471.00 | 129 683.00 | 133 154.00 |
BZ Autres créances | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 988.00 | 165.00 | 20 823.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 271 405.00 | | 271 405.00 | 271 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 492.00 | 3 636.00 | 627 856.00 | 631 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 951.00 | 173 525.00 | 678 426.00 | 851 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 316 529.00 | 286 316.00 | | 316 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | 30 213.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 359 778.00 | 341 683.00 | | 359 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 10 002.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 169.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 355.00 | 256 020.00 | | 285 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | 29 993.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 648.00 | 296 184.00 | | 318 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 426.00 | 637 867.00 | | 678 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 648.00 | 294 776.00 | | 318 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 147.00 | | 3 313.00 | 217 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 580.00 | | 3 307.00 | 201 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 567.00 | | 6.00 | 15 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 044.00 | 18 846.00 | | 151 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 044.00 | 18 846.00 | | 151 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 355.00 | 285 355.00 | | 285 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UX Autres créances clients | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 648.00 | 318 648.00 | | 318 648.00 |