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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 32 117.00 | 5 986.00 | 26 131.00 | 32 117.00 |
AP Constructions | 240 714.00 | 190 264.00 | 50 450.00 | 240 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 523.00 | 44 871.00 | 22 652.00 | 67 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 572.00 | 49 868.00 | 13 704.00 | 63 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 362.00 | 292 856.00 | 113 506.00 | 406 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 638.00 | 1 400.00 | 268 238.00 | 269 638.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 311.00 | 1 400.00 | 462 911.00 | 464 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 673.00 | 294 256.00 | 576 417.00 | 870 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 276 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | 869.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | 28 100.00 | | 13 636.00 |
DK Provisions réglementées | 23 577.00 | 28 604.00 | | 23 577.00 |
DL TOTAL (I) | 397 181.00 | 388 573.00 | | 397 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 880.00 | 169 249.00 | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 387.00 | 167 154.00 | | 133 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 969.00 | 35 521.00 | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 236.00 | 371 924.00 | | 179 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 417.00 | 760 497.00 | | 576 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 236.00 | 244 969.00 | | 179 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 138.00 | | 654 138.00 | 654 138.00 |
FD Production vendue biens | 607 350.00 | | 607 350.00 | 607 350.00 |
FG Production vendue services | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 707.00 | | 1 418 707.00 | 1 418 707.00 |
FM Production stockée | | | -121 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 1 019.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 028.00 | 7 896.00 | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 194.00 | 8 915.00 | | 13 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 194.00 | 7 644.00 | | 13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 3 858.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 273.00 | 1 195 936.00 | | 1 317 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 638.00 | 1 167 836.00 | | 1 303 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 636.00 | 28 100.00 | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 971.00 | | 18 848.00 | 397 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 457.00 | 406 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 457.00 | 403 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 535.00 | | 18 848.00 | 395 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 513.00 | 18 801.00 | 10 457.00 | 284 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 645.00 | 18 801.00 | 10 457.00 | 282 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 604.00 | | 5 028.00 | 28 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 604.00 | | 5 028.00 | 28 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 269 638.00 | 267 958.00 | 1 680.00 | 269 638.00 |
VI Groupe et associés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 443.00 | 299 347.00 | 2 096.00 | 301 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |