| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 17 887.00 | 2 274.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 299.00 | 33 411.00 | 7 887.00 | 41 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
BZ Autres créances | 1 167 286.00 | | 1 167 286.00 | 1 167 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 278.00 | | 1 351 278.00 | 1 351 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 576.00 | 33 411.00 | 1 359 165.00 | 1 392 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 533.00 | 311 849.00 | | 775 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 425.00 | 463 685.00 | | 307 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 958.00 | 885 533.00 | | 1 192 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 881.00 | 50 956.00 | | 28 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 044.00 | 127 625.00 | | 137 044.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 207.00 | 178 864.00 | | 166 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 165.00 | 1 073 874.00 | | 1 359 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 217 894.00 | 1 217 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 217 894.00 | 1 217 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 477.00 | 349 627.00 | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | 349 627.00 | | 11 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | 349 627.00 | | 9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 582.00 | 77 834.00 | | 121 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 684.00 | 1 600 754.00 | | 1 318 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 259.00 | 1 137 069.00 | | 1 011 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 425.00 | 463 685.00 | | 307 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 355.00 | | 597.00 | 42 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 41 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 563.00 | | 597.00 | 19 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 549.00 | 862.00 | | 32 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | 862.00 | | 17 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
6T Sur comptes clients | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 007.00 | 1 162 007.00 | | 1 162 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 891.00 | 1 351 278.00 | 5 614.00 | 1 356 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |