| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 358.00 | 41 364.00 | 7 995.00 | 49 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 688.00 | 23 490.00 | 14 197.00 | 37 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 631.00 | 170 428.00 | 357 203.00 | 527 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 788.00 | 235 282.00 | 395 507.00 | 630 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BP En cours de production de services | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 676.00 | 11 200.00 | 578 476.00 | 589 676.00 |
BZ Autres créances | 611 684.00 | | 611 684.00 | 611 684.00 |
CF Disponibilités | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 230.00 | 11 200.00 | 1 801 030.00 | 1 812 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 019.00 | 246 482.00 | 2 196 537.00 | 2 443 019.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 743 455.00 | | | 743 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 295.00 | | | 1 081 295.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 626.00 | | | 354 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 315.00 | | | 366 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 242.00 | | | 1 025 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 537.00 | | | 2 196 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 267.00 | | | 829 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 629.00 | | 3 063 629.00 | 3 063 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 629.00 | | 3 063 629.00 | 3 063 629.00 |
FM Production stockée | | | 70 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 572.00 | | | -61 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 271.00 | | | 3 227 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 001.00 | | | 3 048 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 107.00 | 79 017.00 | 166 842.00 | 323 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 679.00 | 3 237.00 | 16 552.00 | 54 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 428.00 | 75 780.00 | 150 290.00 | 268 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387 294.00 | 1 371 220.00 | 16 073.00 | 1 387 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 297.00 | 69 322.00 | 173 630.00 | 265 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 315.00 | 366 315.00 | | 366 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 220.00 | 1 371 220.00 | | 1 371 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 294.00 | 1 371 220.00 | 16 073.00 | 1 387 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 242.00 | 829 267.00 | 173 630.00 | 1 025 242.00 |