| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 747.00 | 100 076.00 | 61 672.00 | 161 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 527.00 | 112 007.00 | 5 521.00 | 117 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 291.00 | 213 077.00 | 72 214.00 | 285 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 863.00 | | 105 863.00 | 105 863.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 300.00 | 12 940.00 | 226 360.00 | 239 300.00 |
CF Disponibilités | 744 602.00 | | 744 602.00 | 744 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 484.00 | 12 940.00 | 1 101 544.00 | 1 114 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 776.00 | 226 017.00 | 1 173 758.00 | 1 399 776.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 524.00 | 704 374.00 | | 814 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 845.00 | 110 150.00 | | 123 845.00 |
DL TOTAL (I) | 949 368.00 | 825 524.00 | | 949 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 038.00 | 61 823.00 | | 49 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 441.00 | 71 627.00 | | 70 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 476.00 | 27 666.00 | | 32 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 394.00 | 64 713.00 | | 72 394.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 390.00 | 225 870.00 | | 224 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 758.00 | 1 051 393.00 | | 1 173 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 258.00 | 176 832.00 | | 188 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 330.00 | | 771 330.00 | 771 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 330.00 | | 771 330.00 | 771 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 13 000.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 13 000.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 414.00 | 31 125.00 | | 35 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 600.00 | 793 023.00 | | 813 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 755.00 | 682 874.00 | | 689 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 845.00 | 110 150.00 | | 123 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 597.00 | 97 802.00 | | 43 597.00 |