| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 558.00 | 21 687.00 | 5 872.00 | 27 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 853.00 | 143 230.00 | 337 623.00 | 480 853.00 |
AP Constructions | 89 388.00 | 24 498.00 | 64 890.00 | 89 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 39 692.00 | 5 173.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 84 544.00 | 7 756.00 | 92 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 580.00 | 313 651.00 | 421 930.00 | 735 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
BN En cours de production de biens | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 986.00 | | 453 986.00 | 453 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 348.00 | | 326 348.00 | 326 348.00 |
BZ Autres créances | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 204.00 | | 1 388 204.00 | 1 388 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 785.00 | 313 651.00 | 1 810 134.00 | 2 123 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | 3 676.00 | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 19 298.00 | 16 233.00 | | 19 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | 3 227.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 341 411.00 | 338 135.00 | | 341 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 231.00 | 55 768.00 | | 44 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 164.00 | 988 758.00 | | 1 084 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 715.00 | 124 049.00 | | 161 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 290.00 | 140 874.00 | | 105 290.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 15 730.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 611.00 | 17 004.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 723.00 | 1 342 183.00 | | 1 468 723.00 |
ED (V) | | 43.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 134.00 | 1 680 361.00 | | 1 810 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 328.00 | 1 340 788.00 | | 1 467 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 277.00 | 54 798.00 | | 43 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 543.00 | | 12 037.00 | 723 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 911.00 | | 4 500.00 | 503 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 016.00 | | 7 537.00 | 219 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 654.00 | 45 996.00 | | 267 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 384.00 | 34 532.00 | | 130 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | 11 464.00 | | 137 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 715.00 | 161 715.00 | | 161 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 326 348.00 | 326 348.00 | | 326 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 770.00 | 1 082 770.00 | | 1 082 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 767.00 | 515 151.00 | 616.00 | 515 767.00 |
VW T.V.A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 111.00 | 1 398 716.00 | | 1 400 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |