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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 000.00 | 59 088.00 | 407 912.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 11 640.00 | 22 945.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 574.00 | 70 728.00 | 610 846.00 | 681 574.00 |
BT Marchandises | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 543 136.00 | | 543 136.00 | 543 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 960.00 | | 581 960.00 | 581 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 534.00 | 70 728.00 | 1 192 806.00 | 1 263 534.00 |
CU Autres participations | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 053.00 | | | 190 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 452.00 | | | 939 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 528.00 | | | 1 143 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 806.00 | | | 1 192 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 528.00 | | | 1 143 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 470.00 | | 27 806.00 | 670 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 702.00 | 681 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 702.00 | 501 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 480.00 | | 27 806.00 | 490 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 155.00 | 31 433.00 | 13 860.00 | 53 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 155.00 | 31 433.00 | 13 860.00 | 53 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 053.00 | 24 445.00 | 165 608.00 | 190 053.00 |
VI Groupe et associés | 939 452.00 | 939 452.00 | | 939 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 528.00 | 977 920.00 | 165 608.00 | 1 143 528.00 |