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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 286.00 | 312.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 15 935.00 | 3 151.00 | 19 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 685.00 | 16 221.00 | 3 464.00 | 19 685.00 |
BT Marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 466.00 | | 367 466.00 | 367 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 152.00 | 16 221.00 | 370 931.00 | 387 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 913.00 | 147 216.00 | | 110 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 781.00 | 14 697.00 | | 21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 149 195.00 | 178 413.00 | | 149 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 15 357.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 30 054.00 | | 36 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 979.00 | 173 041.00 | | 167 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 736.00 | 218 453.00 | | 221 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 931.00 | 396 866.00 | | 370 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 081.00 | 53 450.00 | 367 531.00 | 314 081.00 |
FG Production vendue services | 348 271.00 | 4 723.00 | 352 994.00 | 348 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 352.00 | 58 173.00 | 720 525.00 | 662 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 1 814.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 532.00 | 812 555.00 | | 722 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 750.00 | 797 857.00 | | 700 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 781.00 | 14 697.00 | | 21 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 838.00 | 19 685.00 | | 2 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 599.00 | | 1 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 19 086.00 | | 1 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 883.00 | 4 176.00 | 2 838.00 | 14 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 199.00 | 1 010.00 | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 3 976.00 | 1 828.00 | 13 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
UX Autres créances clients | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 736.00 | 221 736.00 | | 221 736.00 |