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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 260 178.00 | | 260 178.00 | 260 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 466.00 | 48 823.00 | 5 643.00 | 54 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 479.00 | 174 543.00 | 129 936.00 | 304 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 506.00 | 225 540.00 | 402 966.00 | 628 506.00 |
BT Marchandises | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BZ Autres créances | 344 900.00 | | 344 900.00 | 344 900.00 |
CF Disponibilités | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 246.00 | | 821 246.00 | 821 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 752.00 | 225 540.00 | 1 224 212.00 | 1 449 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 595 896.00 | | | 595 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 646 652.00 | | | 646 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
EA Autres dettes | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 560.00 | | | 577 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 212.00 | | | 1 224 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 734.00 | | | 495 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 921.00 | | 14 040.00 | 617 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 628 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 362 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 352.00 | | | 262 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 412.00 | | 14 028.00 | 352 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | 12.00 | 3 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 585.00 | 44 400.00 | 3 445.00 | 184 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 411.00 | 44 400.00 | 3 445.00 | 182 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 250.00 | 29 424.00 | 81 826.00 | 111 250.00 |
VI Groupe et associés | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 074.00 | 333 074.00 | | 333 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 913.00 | 491 598.00 | 2 316.00 | 493 913.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 560.00 | 495 734.00 | 81 826.00 | 577 560.00 |