| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AP Constructions | 61 891.00 | 33 629.00 | 28 262.00 | 61 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 199.00 | 140.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 37 689.00 | 16 800.00 | 54 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 712.00 | 79 680.00 | 58 031.00 | 137 712.00 |
BN En cours de production de biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 893.00 | | 394 893.00 | 394 893.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | 4 085.00 | 36 489.00 | 40 574.00 |
CF Disponibilités | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 814.00 | 4 085.00 | 494 729.00 | 498 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 526.00 | 83 765.00 | 552 760.00 | 636 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 168.00 | 107 045.00 | | 118 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 202.00 | 109 972.00 | | 99 202.00 |
DL TOTAL (I) | 225 620.00 | 225 268.00 | | 225 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | 7 229.00 | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 988.00 | 17 238.00 | | 23 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 479.00 | 182 618.00 | | 100 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 966.00 | 131 621.00 | | 144 966.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 285.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 84 032.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 140.00 | 424 025.00 | | 327 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 760.00 | 649 293.00 | | 552 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 085 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 262.00 | |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 61.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 61.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 51.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 27 560.00 | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 561.00 | 1 567 545.00 | | 1 597 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 359.00 | 1 457 572.00 | | 1 498 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 202.00 | 109 973.00 | | 99 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 508.00 | | 5 377.00 | 119 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 345.00 | | 5 377.00 | 115 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 808.00 | 11 873.00 | | 67 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 645.00 | 11 873.00 | | 63 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 046.00 | 3 961.00 | 4 085.00 | 8 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | 3 961.00 | 4 085.00 | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | 3 961.00 | 4 085.00 | 8 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 394 893.00 | 394 893.00 | | 394 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VC Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 766.00 | 435 938.00 | 12 828.00 | 448 766.00 |
VW T.V.A. | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 140.00 | 327 140.00 | | 327 140.00 |