| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 012.00 | 20 300.00 | 5 712.00 | 26 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 205.00 | 1 205.00 | 30 000.00 | 31 205.00 |
AH Fonds commercial | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
AP Constructions | 41 269.00 | 9 720.00 | 31 549.00 | 41 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 10 639.00 | 1 102.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 807.00 | 45 987.00 | 70 820.00 | 116 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 394.00 | 87 850.00 | 552 544.00 | 640 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 550 801.00 | | 550 801.00 | 550 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 652.00 | | 288 652.00 | 288 652.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 480.00 | | 951 480.00 | 951 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 874.00 | 87 850.00 | 1 504 024.00 | 1 591 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 749.00 | -111 089.00 | | -81 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 29 340.00 | | 47 615.00 |
DL TOTAL (I) | -26 134.00 | -73 749.00 | | -26 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 384.00 | 109 849.00 | | 40 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 522.00 | 31.00 | | 1 257 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 418.00 | 1 788 712.00 | | 169 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 420.00 | 73 968.00 | | 55 420.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 158.00 | 1 972 561.00 | | 1 530 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 024.00 | 1 898 812.00 | | 1 504 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 161.00 | 1 932 176.00 | | 249 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 289.00 | | 1 993 289.00 | 1 993 289.00 |
FG Production vendue services | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 190.00 | | 2 029 190.00 | 2 029 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 394.00 | |
GE Autres charges | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 10 278.00 | | 5 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 673.00 | 16 126.00 | | 19 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 835.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 1 835.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -1 835.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -800.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 008.00 | 1 867 165.00 | | 2 036 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 393.00 | 1 837 826.00 | | 1 988 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 615.00 | 29 340.00 | | 47 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 7 380.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 403.00 | | 8 992.00 | 631 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 455.00 | | | 420 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 825.00 | | 8 992.00 | 160 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 456.00 | 22 394.00 | | 65 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 094.00 | 7 206.00 | | 13 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 157.00 | 15 188.00 | | 51 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
UX Autres créances clients | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 384.00 | 16 887.00 | 23 498.00 | 40 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 003.00 | 366 892.00 | 24 111.00 | 391 003.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 158.00 | 249 161.00 | 1 280 998.00 | 1 530 158.00 |