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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 003.00 | | 1 372 003.00 | 1 372 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 402.00 | 68 402.00 | 2 000.00 | 70 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 671.00 | 128 991.00 | 2 680.00 | 131 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 365.00 | 274 903.00 | 39 462.00 | 314 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 891.00 | 472 297.00 | 1 483 594.00 | 1 955 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BT Marchandises | 1 213 587.00 | | 1 213 587.00 | 1 213 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 354.00 | 94 469.00 | 261 884.00 | 356 354.00 |
BZ Autres créances | 158 155.00 | | 158 154.00 | 158 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 870.00 | 94 469.00 | 1 730 400.00 | 1 824 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 761.00 | 566 766.00 | 3 213 995.00 | 3 780 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 740 206.00 | 730 588.00 | | 740 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 279.00 | 109 618.00 | | 184 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 891.00 | 1 241 612.00 | | 1 325 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 596.00 | 740 517.00 | | 992 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 347.00 | 787 292.00 | | 730 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 660.00 | 112 255.00 | | 164 660.00 |
EA Autres dettes | | 5 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 104.00 | 1 646 509.00 | | 1 888 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 995.00 | 2 888 122.00 | | 3 213 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 801 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 963 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 4 695.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -4 112.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 954.00 | 24 512.00 | | 57 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 586.00 | 5 765 502.00 | | 5 973 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 307.00 | 5 655 884.00 | | 5 789 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 279.00 | 109 618.00 | | 184 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 578.00 | | 441 313.00 | 1 514 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 204.00 | | 427 201.00 | 1 050 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 047.00 | | 13 989.00 | 432 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 327.00 | | 123.00 | 32 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 787.00 | 31 510.00 | | 440 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 385.00 | 31 510.00 | | 372 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 347.00 | 730 347.00 | | 730 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 660.00 | 164 660.00 | | 164 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
UX Autres créances clients | 356 354.00 | 356 354.00 | | 356 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 120.00 | 445 120.00 | | 445 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 476.00 | 166 286.00 | 381 190.00 | 547 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 154.00 | 158 154.00 | | 158 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 614.00 | 562 163.00 | 32 450.00 | 594 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 104.00 | 1 506 414.00 | 381 190.00 | 1 888 104.00 |