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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 9 646.00 | 916.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 334.00 | 152 597.00 | 7 738.00 | 160 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 379.00 | 164 681.00 | 160 697.00 | 325 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 430.00 | | 242 430.00 | 242 430.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 676.00 | | 336 676.00 | 336 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 055.00 | 164 681.00 | 497 374.00 | 662 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 198 285.00 | 154 859.00 | | 198 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 718.00 | 54 426.00 | | 63 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 703.00 | 218 185.00 | | 269 703.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | 39 185.00 | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 168.00 | 110 014.00 | | 132 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 18 339.00 | | 21 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | 47 285.00 | | 51 309.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 2 517.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 670.00 | 217 339.00 | | 227 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 374.00 | 435 525.00 | | 497 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 003.00 | 198 584.00 | | 226 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 119.00 | | 6 310.00 | 320 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 325 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 587.00 | | 2 310.00 | 168 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | 4 000.00 | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 692.00 | 16 989.00 | | 147 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 254.00 | 16 989.00 | | 145 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 242 430.00 | 242 430.00 | | 242 430.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 788.00 | 17 121.00 | 1 667.00 | 18 788.00 |
VI Groupe et associés | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 888.00 | 266 888.00 | | 266 888.00 |
VW T.V.A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 670.00 | 226 003.00 | 1 667.00 | 227 670.00 |