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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 183.00 | 17 817.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 13 120.00 | 6 654.00 | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 401.00 | 105 261.00 | 76 140.00 | 181 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 656.00 | 124 164.00 | 468 492.00 | 592 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 564.00 | 124 164.00 | 528 401.00 | 652 564.00 |
CU Autres participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DH Report à nouveau | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 966.00 | | | -157 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 612.00 | | | 428 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 861.00 | | | 525 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 401.00 | | | 528 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 861.00 | | | 525 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 656.00 | | | 592 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 951.00 | 18 213.00 | | 105 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 000.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 167.00 | 17 213.00 | | 101 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 945.00 | 420 945.00 | | 420 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 571.00 | 21 034.00 | 1 537.00 | 22 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 861.00 | 525 861.00 | | 525 861.00 |