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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 332.00 | 551.00 | 782.00 | 1 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 52 317.00 | 7 267.00 | 59 584.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 981.00 | 52 867.00 | 8 114.00 | 60 981.00 |
060 Stock marchandises | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
072 Créances – Autres | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
084 Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
110 Total général Actif | 144 678.00 | 52 867.00 | 91 811.00 | 144 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 874.00 | | | 423 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
230 Autres produits | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 649.00 | | | 573 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
242 Autres charges externes. | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
252 Charges sociales | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 983.00 | | | 610 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 334.00 | | | -37 334.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 359.00 | | | -40 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -971.00 | | | -971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |