| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 311.00 | 211.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 693.00 | 35 743.00 | 1 950.00 | 37 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 314.00 | 38 054.00 | 2 259.00 | 40 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 665.00 | 38 054.00 | 50 611.00 | 88 665.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 459.00 | 8 601.00 | | 9 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 974.00 | 858.00 | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 25 932.00 | 14 959.00 | | 25 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 9 816.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 485.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 9 102.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 715.00 | 9 951.00 | | 13 715.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 402.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 678.00 | 29 756.00 | | 24 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 611.00 | 44 715.00 | | 50 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 678.00 | 29 756.00 | | 24 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 809.00 | | 212 809.00 | 212 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 809.00 | | 212 809.00 | 212 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 3 500.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 3 500.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -3 500.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 527.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 393.00 | 205 959.00 | | 220 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 419.00 | 205 102.00 | | 209 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 974.00 | 858.00 | | 10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 659.00 | | 1 248.00 | 40 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 40 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 40 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | 1 248.00 | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 829.00 | 819.00 | 1 593.00 | 38 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 829.00 | 819.00 | 1 593.00 | 38 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |