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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 505.00 | 45 552.00 | 239 953.00 | 285 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 928.00 | 17 744.00 | 87 184.00 | 104 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 736.00 | | 139 736.00 | 139 736.00 |
BF Prêts | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 352.00 | 89 916.00 | 611 436.00 | 701 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
BZ Autres créances | 555 558.00 | | 555 558.00 | 555 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 196.00 | | 823 196.00 | 823 196.00 |
CF Disponibilités | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 884.00 | | 1 743 884.00 | 1 743 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 782.00 | 89 916.00 | 2 365 865.00 | 2 455 782.00 |
CU Autres participations | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 200.00 | | | 1 460 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
DG Autres réserves | 494 567.00 | | | 494 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 226.00 | | | 2 089 226.00 |
DP Provisions pour risques | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 865.00 | | | 2 365 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 219.00 | | | 176 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 159.00 | | 61 984.00 | 642 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 171 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 701 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 768.00 | | 50 400.00 | 479 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 391.00 | | 11 584.00 | 162 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 591.00 | 11 705.00 | | 51 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 591.00 | 11 705.00 | | 51 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 421.00 | | 1 800.00 | 28 421.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 616.00 | 2 740.00 | | 50 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 421.00 | | 1 800.00 | 28 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 037.00 | 2 740.00 | 1 800.00 | 79 037.00 |
UG ‐ Financières | | 2 740.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UP Prêts | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 550 295.00 | 550 295.00 | | 550 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 008.00 | 84 961.00 | 18 046.00 | 103 008.00 |
VI Groupe et associés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 378.00 | 651 558.00 | 31 820.00 | 683 378.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 282.00 | 205 236.00 | 18 046.00 | 223 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443.00 | | | 443.00 |
ZE Dividendes | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 058.00 | | | 54 058.00 |