| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 7 605.00 | 1 141.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 123.00 | 36 194.00 | 12 929.00 | 49 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 510.00 | 43 799.00 | 39 710.00 | 83 510.00 |
BT Marchandises | 188 909.00 | 100.00 | 188 809.00 | 188 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 151.00 | 3 600.00 | 91 551.00 | 95 151.00 |
BZ Autres créances | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CF Disponibilités | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 803.00 | 3 700.00 | 433 103.00 | 436 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 313.00 | 47 499.00 | 472 814.00 | 520 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 809.00 | 133 494.00 | | 161 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 990.00 | 28 315.00 | | 19 990.00 |
DL TOTAL (I) | 247 800.00 | 227 809.00 | | 247 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 973.00 | 101 360.00 | | 100 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 7 564.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 732.00 | 120 978.00 | | 84 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 121.00 | 24 990.00 | | 36 121.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 2 407.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 014.00 | 257 302.00 | | 225 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 814.00 | 485 112.00 | | 472 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 749.00 | 249 738.00 | | 224 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 551 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 4 565.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 141.00 | 1 455 074.00 | | 1 833 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 151.00 | 1 426 758.00 | | 1 813 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 990.00 | 28 315.00 | | 19 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 786.00 | 4 013.00 | | 39 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 786.00 | 4 013.00 | | 39 786.00 |