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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 699.00 | 42 656.00 | 41 043.00 | 83 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 222.00 | 26 182.00 | 63 040.00 | 89 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 939.00 | 62 209.00 | 141 731.00 | 203 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 950.00 | 131 047.00 | 245 904.00 | 376 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 694.00 | | 334 694.00 | 334 694.00 |
BZ Autres créances | 688 425.00 | | 688 425.00 | 688 425.00 |
CF Disponibilités | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 955.00 | | 1 128 955.00 | 1 128 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 905.00 | 131 047.00 | 1 374 859.00 | 1 505 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
DH Report à nouveau | 43 410.00 | 44 845.00 | | 43 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 697.00 | 31 325.00 | | 98 697.00 |
DL TOTAL (I) | 238 203.00 | 172 266.00 | | 238 203.00 |
DP Provisions pour risques | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 788.00 | 30 188.00 | | 26 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 046.00 | 734 258.00 | | 727 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 590.00 | 306 651.00 | | 292 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 21 049.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 89 181.00 | 71 808.00 | | 89 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 867.00 | 1 513 012.00 | | 1 109 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 859.00 | 1 715 466.00 | | 1 374 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 867.00 | 1 513 012.00 | | 1 109 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 765.00 | | 4 926 765.00 | 4 926 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 765.00 | | 4 926 765.00 | 4 926 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 200.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | -75 584.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 616.00 | 4 837 336.00 | | 5 021 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 919.00 | 4 806 010.00 | | 4 922 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 697.00 | 31 325.00 | | 98 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 400.00 | | 19 550.00 | 357 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 611.00 | | 19 550.00 | 273 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 840.00 | 56 207.00 | | 74 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 162.00 | 12 494.00 | | 30 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 678.00 | 43 712.00 | | 44 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 188.00 | | 3 400.00 | 30 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 188.00 | | 3 400.00 | 30 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 046.00 | 727 046.00 | | 727 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 334 694.00 | 334 694.00 | | 334 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
VC Groupe et associés | 509 827.00 | 340 994.00 | 168 833.00 | 509 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VP Divers | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 209.00 | 854 286.00 | 168 923.00 | 1 023 209.00 |
VW T.V.A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 867.00 | 1 109 867.00 | | 1 109 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |