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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 921.00 | 85 681.00 | 6 240.00 | 91 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 089.00 | 762 688.00 | 184 401.00 | 947 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 526.00 | | 304 526.00 | 304 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 137.00 | 848 370.00 | 547 767.00 | 1 396 137.00 |
BT Marchandises | 380 256.00 | | 380 256.00 | 380 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BZ Autres créances | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 274 534.00 | | 274 534.00 | 274 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 918.00 | | 1 037 918.00 | 1 037 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 055.00 | 848 370.00 | 1 585 685.00 | 2 434 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 384 684.00 | 363 651.00 | | 384 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 708.00 | 84 336.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 569 892.00 | 530 487.00 | | 569 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 985.00 | 155 201.00 | | 118 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 165.00 | 490 267.00 | | 549 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 221 088.00 | | 213 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 331.00 | 117 671.00 | | 133 331.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 180.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 793.00 | 984 407.00 | | 1 015 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 685.00 | 1 514 894.00 | | 1 585 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 165.00 | | | 549 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 660 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 703 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 710 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 352.00 | 71 810.00 | | 40 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | 28 142.00 | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 415.00 | 43 669.00 | | 23 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | -2 022.00 | | 30 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 769.00 | 7 192 402.00 | | 7 771 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 060.00 | 7 108 066.00 | | 7 669 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 708.00 | 84 336.00 | | 102 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 229.00 | | 29 238.00 | 1 420 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 331.00 | 1 396 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 331.00 | 1 039 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 113.00 | | 29 228.00 | 1 063 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 116.00 | | 10.00 | 357 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 407.00 | 34 092.00 | 52 129.00 | 866 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 407.00 | 34 092.00 | 52 129.00 | 866 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 213 790.00 | | 213 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 985.00 | 36 401.00 | 82 584.00 | 118 985.00 |
VI Groupe et associés | 549 165.00 | 549 165.00 | | 549 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 034.00 | 93 273.00 | 26 761.00 | 120 034.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 793.00 | 933 209.00 | 82 584.00 | 1 015 793.00 |