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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 462.00 | 37 249.00 | 6 213.00 | 43 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 079.00 | 47 620.00 | 48 458.00 | 96 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 626.00 | 93 109.00 | 87 517.00 | 180 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 775.00 | | 193 775.00 | 193 775.00 |
BZ Autres créances | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CF Disponibilités | 499 756.00 | | 499 756.00 | 499 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 740.00 | | 739 740.00 | 739 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 365.00 | 93 109.00 | 827 256.00 | 920 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 568 557.00 | 452 168.00 | | 568 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 804.00 | 116 389.00 | | 127 804.00 |
DL TOTAL (I) | 704 611.00 | 576 807.00 | | 704 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | 11 601.00 | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 18 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 538.00 | 61 532.00 | | 59 538.00 |
EA Autres dettes | 56 705.00 | 223 532.00 | | 56 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 646.00 | 314 797.00 | | 122 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 256.00 | 891 604.00 | | 827 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 756.00 | 15 731.00 | | 31 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 094.00 | 12 670.00 | | 26 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 662.00 | 3 061.00 | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 031.00 | 43 945.00 | | 43 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 451.00 | 1 035 509.00 | | 738 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 647.00 | 919 120.00 | | 610 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 804.00 | 116 389.00 | | 127 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 855.00 | | 43 066.00 | 189 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 295.00 | 180 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 295.00 | 139 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 770.00 | | 43 066.00 | 148 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 121.00 | 21 189.00 | 26 201.00 | 98 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | 21 189.00 | 26 201.00 | 89 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
UX Autres créances clients | 193 775.00 | 193 775.00 | | 193 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 5 370.00 | 900.00 | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 984.00 | 239 984.00 | | 239 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 646.00 | 121 746.00 | 900.00 | 122 646.00 |