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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 115.00 | | 754 115.00 | 754 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 550.00 | 19 073.00 | 59 478.00 | 78 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 231.00 | 29 146.00 | 90 086.00 | 119 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 081.00 | 48 218.00 | 977 863.00 | 1 026 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BZ Autres créances | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
CF Disponibilités | 533 294.00 | | 533 294.00 | 533 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 722.00 | | 721 722.00 | 721 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 803.00 | 48 218.00 | 1 699 585.00 | 1 747 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 453 439.00 | 275 353.00 | | 453 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 202.00 | 178 086.00 | | 51 202.00 |
DL TOTAL (I) | 512 892.00 | 461 689.00 | | 512 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 412.00 | 805 417.00 | | 675 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 907.00 | 74 732.00 | | 259 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 438.00 | 124 197.00 | | 154 438.00 |
EA Autres dettes | 96 936.00 | 75 731.00 | | 96 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 693.00 | 1 087 007.00 | | 1 186 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 585.00 | 1 548 697.00 | | 1 699 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 986.00 | | 1 616 986.00 | 1 616 986.00 |
FG Production vendue services | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 543.00 | | 1 642 543.00 | 1 642 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 81 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 195.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 195.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -195.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 56 311.00 | | 13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 877.00 | 1 557 833.00 | | 1 642 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 675.00 | 1 379 747.00 | | 1 591 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 202.00 | 178 086.00 | | 51 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 878.00 | | 22 203.00 | 1 003 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 115.00 | | | 754 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 521.00 | | 21 261.00 | 176 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 242.00 | | 942.00 | 73 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 670.00 | 17 548.00 | | 30 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 670.00 | 17 548.00 | | 30 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 907.00 | 259 907.00 | | 259 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
UX Autres créances clients | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VB T. V. A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 131.00 | 137 657.00 | 528 474.00 | 666 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004.00 | 252 004.00 | | 252 004.00 |
VW T.V.A. | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 693.00 | 658 219.00 | 528 474.00 | 1 186 693.00 |