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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 607.00 | 722.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 10 879.00 | 8 581.00 | 19 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 933.00 | 944 963.00 | 147 969.00 | 1 092 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 129.00 | 32 411.00 | 130 718.00 | 163 129.00 |
BZ Autres créances | 293 768.00 | | 293 768.00 | 293 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 107.00 | 32 411.00 | 917 696.00 | 950 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 040.00 | 977 374.00 | 1 065 666.00 | 2 043 040.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 416.00 | 930 478.00 | 112 938.00 | 1 043 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 546.00 | 894 546.00 | | 894 546.00 |
DH Report à nouveau | -560 746.00 | -491 579.00 | | -560 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 856.00 | -69 167.00 | | -143 856.00 |
DL TOTAL (I) | 295 933.00 | 439 789.00 | | 295 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 642.00 | 225 421.00 | | 182 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 257.00 | 629.00 | | 29 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 448.00 | 27 119.00 | | 114 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 763.00 | 90 922.00 | | 171 763.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 448.00 | 202 684.00 | | 265 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 733.00 | 546 775.00 | | 769 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 666.00 | 986 564.00 | | 1 065 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 733.00 | 531 757.00 | | 769 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 092.00 | | 7 841.00 | 1 085 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 416.00 | | | 1 043 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 043 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 1 010.00 | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | | 6 831.00 | 12 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 771.00 | 113 192.00 | | 831 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 995.00 | 108 483.00 | | 821 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 288.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | 4 421.00 | | 6 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 560.00 | 22 851.00 | | 9 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 560.00 | 22 851.00 | | 9 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 560.00 | 22 851.00 | | 9 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 448.00 | 265 448.00 | | 265 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VB T. V. A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VC Groupe et associés | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 305.00 | 48 675.00 | 133 630.00 | 182 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 455.00 | 459 455.00 | | 459 455.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 733.00 | 636 103.00 | 133 630.00 | 769 733.00 |