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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 565.00 | 58 109.00 | 4 456.00 | 62 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 571.00 | 511 676.00 | 489 895.00 | 1 001 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 664 087.00 | | 12 664 087.00 | 12 664 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 590.00 | | 604 590.00 | 604 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 421 008.00 | 569 785.00 | 25 851 223.00 | 26 421 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409 198.00 | | 19 409 198.00 | 19 409 198.00 |
BZ Autres créances | 7 060 149.00 | | 7 060 149.00 | 7 060 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 4 025 687.00 | | 4 025 687.00 | 4 025 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901 203.00 | | 901 203.00 | 901 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 396 281.00 | | 31 396 281.00 | 31 396 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 817 289.00 | 569 785.00 | 57 247 504.00 | 57 817 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934 322.00 | | | 1 934 322.00 |
CU Autres participations | 12 062 673.00 | | 12 062 673.00 | 12 062 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 8 951.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846 784.00 | 3 315 316.00 | | 4 846 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 806.00 | 3 434 267.00 | | 4 956 806.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577 893.00 | 5 949.00 | | 25 577 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 020.00 | 526 782.00 | | 594 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567 967.00 | 9 046 455.00 | | 15 567 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266 819.00 | 6 548 658.00 | | 8 266 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 817.00 | 103.00 | | 80 817.00 |
EA Autres dettes | 826 103.00 | 848 876.00 | | 826 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 078.00 | 932 496.00 | | 957 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 870 697.00 | 17 909 318.00 | | 51 870 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 247 504.00 | 21 763 586.00 | | 57 247 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 325 195.00 | 17 909 318.00 | | 29 325 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 427.00 | 5 949.00 | | 7 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 408 222.00 | 204 330.00 | 51 612 552.00 | 51 408 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 408 222.00 | 204 330.00 | 51 612 552.00 | 51 408 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 747 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 203 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 104 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 300.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 291 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 254 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 766.00 | | | 575 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 766.00 | | | 575 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 182.00 | 12 033.00 | | 1 233 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 182.00 | 432 033.00 | | 1 233 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 416.00 | -432 033.00 | | -657 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 507.00 | 542 603.00 | | 621 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 562.00 | 1 063 852.00 | | 1 128 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 528 627.00 | 44 065 790.00 | | 54 528 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 681 843.00 | 40 750 473.00 | | 49 681 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846 784.00 | 3 315 316.00 | | 4 846 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 481.00 | | 26 133 543.00 | 1 948 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661 016.00 | 25 331 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 016.00 | 26 421 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 756.00 | | 5 809.00 | 56 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 935.00 | | 430 157.00 | 596 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 789.00 | | 25 697 577.00 | 1 294 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 485.00 | 95 300.00 | | 474 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 808.00 | 2 300.00 | | 55 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 677.00 | 92 999.00 | | 418 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 030.00 | 4 528.00 | | 25 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567 967.00 | 15 567 967.00 | | 15 567 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359 695.00 | 2 359 695.00 | | 2 359 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 754.00 | 1 654 754.00 | | 1 654 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 103.00 | 826 103.00 | | 826 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 078.00 | 957 078.00 | | 957 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 664 087.00 | 1 854 087.00 | 10 810 000.00 | 12 664 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 590.00 | 79 514.00 | 525 075.00 | 604 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 409 198.00 | 19 409 198.00 | | 19 409 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VB T. V. A. | 2 647 538.00 | 2 647 538.00 | | 2 647 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 016 886.00 | 4 016 886.00 | | 4 016 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 570 466.00 | 3 045 466.00 | 11 900 000.00 | 25 570 466.00 |
VI Groupe et associés | 568 989.00 | 568 989.00 | | 568 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 268.00 | 210 268.00 | | 210 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 100.00 | 349 100.00 | | 349 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 203.00 | 901 203.00 | | 901 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 639 227.00 | 29 304 152.00 | 11 335 075.00 | 40 639 227.00 |
VW T.V.A. | 3 916 964.00 | 3 916 964.00 | | 3 916 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 870 697.00 | 29 325 195.00 | 11 900 000.00 | 51 870 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |