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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2 331.00 | -2 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 1 960.00 | 2 043.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 329.00 | 113 363.00 | 139 966.00 | 253 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 815.00 | 117 654.00 | 158 161.00 | 275 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 209.00 | | 614 209.00 | 614 209.00 |
BZ Autres créances | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
CF Disponibilités | 741 393.00 | | 741 393.00 | 741 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 250.00 | | 1 502 250.00 | 1 502 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 065.00 | 117 654.00 | 1 660 412.00 | 1 778 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 972.00 | 10 630.00 | | 13 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 070.00 | 359 734.00 | | 332 070.00 |
DL TOTAL (I) | 390 042.00 | 414 364.00 | | 390 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354.00 | 131 531.00 | | 94 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 135.00 | 46 967.00 | | 51 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 188.00 | 112 639.00 | | 312 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 752.00 | 269 403.00 | | 339 752.00 |
EA Autres dettes | 52 270.00 | 45 270.00 | | 52 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 671.00 | 276 359.00 | | 420 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 370.00 | 882 169.00 | | 1 270 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 412.00 | 1 296 533.00 | | 1 660 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 766 564.00 | | 5 766 564.00 | 5 766 564.00 |
FG Production vendue services | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 905.00 | | 5 767 905.00 | 5 767 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 183.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 419.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -419.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 559.00 | 141 696.00 | | 128 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 316.00 | 5 797 083.00 | | 5 790 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 246.00 | 5 437 349.00 | | 5 458 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 070.00 | 359 734.00 | | 332 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 738.00 | | 8 299.00 | 275 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 221.00 | 275 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 221.00 | 257 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 255.00 | | 8 299.00 | 257 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 466.00 | 27 183.00 | 7 996.00 | 98 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 466.00 | 27 183.00 | 7 996.00 | 98 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 188.00 | 312 188.00 | | 312 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 671.00 | 420 671.00 | | 420 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 614 209.00 | 614 209.00 | | 614 209.00 |
VB T. V. A. | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 354.00 | 37 499.00 | 56 855.00 | 94 354.00 |
VI Groupe et associés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 425.00 | 760 857.00 | 1 568.00 | 762 425.00 |
VW T.V.A. | 290 212.00 | 290 212.00 | | 290 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 370.00 | 1 213 515.00 | 56 855.00 | 1 270 370.00 |