| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 848.00 | 32 425.00 | 6 422.00 | 38 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 898.00 | 33 425.00 | 8 472.00 | 41 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BN En cours de production de biens | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 802.00 | 33 425.00 | 56 376.00 | 89 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 5 406.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004.00 | 18 156.00 | | 14 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | 8 638.00 | | 5 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 5 762.00 | | 10 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 19 121.00 | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | 11 906.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 372.00 | 52 287.00 | | 42 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 376.00 | 70 444.00 | | 56 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 796.00 | 39 802.00 | | 39 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 979.00 | | 247 979.00 | 247 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 979.00 | | 247 979.00 | 247 979.00 |
FM Production stockée | | | 4 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 839.00 | 271 797.00 | | 253 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 585.00 | 266 390.00 | | 252 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | 5 406.00 | | 1 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 41 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 38 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 3 644.00 | 519.00 | 30 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | 3 644.00 | 519.00 | 29 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630.00 | 3 053.00 | 2 576.00 | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 372.00 | 39 796.00 | 2 576.00 | 42 372.00 |