| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 17 161.00 | 3 601.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 177.00 | 2 561.00 | 15 616.00 | 18 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 339.00 | 19 722.00 | 275 618.00 | 295 339.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 734.00 | 19 722.00 | 293 012.00 | 312 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 182.00 | 10 100.00 | | 10 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 482.00 | 110 583.00 | | 129 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 18 899.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 141 539.00 | 140 582.00 | | 141 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 617.00 | 11 256.00 | | 21 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 340.00 | 114 513.00 | | 104 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 10 581.00 | | 18 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 629.00 | 3 015.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 473.00 | 139 365.00 | | 151 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 012.00 | 279 947.00 | | 293 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 043.00 | 139 365.00 | | 137 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
FG Production vendue services | 192 045.00 | | 192 045.00 | 192 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 008.00 | | 287 008.00 | 287 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 22 141.00 | | 2 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 011.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 2 847.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 795.00 | 285 325.00 | | 289 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 921.00 | 266 426.00 | | 288 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 18 899.00 | | 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 291.00 | | 8 048.00 | 287 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | | 8 048.00 | 30 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 3 748.00 | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | 3 748.00 | | 15 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 617.00 | 7 186.00 | 14 431.00 | 21 617.00 |
VI Groupe et associés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 473.00 | 137 043.00 | 14 431.00 | 151 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 984.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 3 275.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 29 058.00 | 35 064.00 | | 29 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 206.00 | 47 017.00 | | 50 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 349.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | 3 333.00 | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 596.00 | 24 515.00 | | 30 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 070.00 | 14 648.00 | | 13 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 509.00 | 85 356.00 | | 82 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |