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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | 32 189 383.00 | 8 888 880.00 | 41 078 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 078 263.00 | 32 189 383.00 | 8 888 880.00 | 41 078 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 776.00 | | 1 045 776.00 | 1 045 776.00 |
BZ Autres créances | 1 284 743.00 | | 1 284 743.00 | 1 284 743.00 |
CF Disponibilités | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 382.00 | | 2 413 382.00 | 2 413 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 491 645.00 | 32 189 383.00 | 11 302 262.00 | 43 491 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 714.00 | 3 008 714.00 | | 3 008 714.00 |
DH Report à nouveau | -4 468 751.00 | -5 582 044.00 | | -4 468 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 656.00 | 1 113 293.00 | | 1 441 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 305.00 | 3 209 738.00 | | 1 059 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 924.00 | 1 749 700.00 | | 1 040 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 905 362.00 | 12 658 035.00 | | 8 905 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350 064.00 | 1 665 913.00 | | 1 350 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 338.00 | 14 329 860.00 | | 10 261 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 302 262.00 | 16 079 560.00 | | 11 302 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 826.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150 433.00 | 1 849 295.00 | | 2 150 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 433.00 | 1 849 295.00 | | 2 150 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150 433.00 | 1 849 295.00 | | 2 150 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 143.00 | 584 573.00 | | 679 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 836.00 | 6 293 451.00 | | 6 594 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 180.00 | 5 180 158.00 | | 5 153 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 656.00 | 1 113 293.00 | | 1 441 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 078 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 081 557.00 | 4 107 826.00 | | 28 081 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 081 557.00 | 4 107 826.00 | | 28 081 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 209 738.00 | | 2 150 433.00 | 3 209 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209 738.00 | | 2 150 433.00 | 3 209 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350 064.00 | 983 680.00 | 366 384.00 | 1 350 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 776.00 | 1 045 776.00 | | 1 045 776.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 884.00 | | 1 282 884.00 | 1 282 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 905 362.00 | 3 892 333.00 | 5 013 029.00 | 8 905 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 519.00 | 1 047 635.00 | 1 282 884.00 | 2 330 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 338.00 | 4 881 925.00 | 5 379 413.00 | 10 261 338.00 |