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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 688.00 | 630.00 | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 724.00 | 7 256.00 | 2 468.00 | 9 724.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 542.00 | 7 944.00 | 3 598.00 | 11 542.00 |
060 Stock marchandises | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
072 Créances – Autres | 317 959.00 | | 317 959.00 | 317 959.00 |
084 Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 560.00 | | 631 560.00 | 631 560.00 |
110 Total général Actif | 643 102.00 | 7 944.00 | 635 158.00 | 643 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 136.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 158.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 969.00 | 3 422.00 | 74 547.00 | 77 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 933.00 | 13 128.00 | 6 805.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 720.00 | 17 238.00 | 82 482.00 | 99 720.00 |
BT Marchandises | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
BZ Autres créances | 718 220.00 | 762.00 | 717 458.00 | 718 220.00 |
CF Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 222.00 | 762.00 | 923 460.00 | 924 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 942.00 | 18 000.00 | 1 005 942.00 | 1 023 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 486.00 | 250 636.00 | | 331 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 241.00 | 80 850.00 | | 48 241.00 |
DL TOTAL (I) | 385 227.00 | 336 986.00 | | 385 227.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 825.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 958.00 | 109 444.00 | | 127 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 317.00 | 37 195.00 | | 43 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 648.00 | 239 214.00 | | 412 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 023.00 | 24 995.00 | | 36 023.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 20.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 715.00 | 410 868.00 | | 620 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 942.00 | 766 679.00 | | 1 005 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 854.00 | | | 186 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 334.00 | | 92 469.00 | 14 334.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 92 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 90 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | | 92 469.00 | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718.00 | 5 528.00 | 22.00 | 5 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 5 528.00 | 22.00 | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 219.00 | 718 219.00 | | 718 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 719.00 | 718 219.00 | 500.00 | 718 719.00 |