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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 061 999.00 | 627 388.00 | 434 611.00 | 1 061 999.00 |
AP Constructions | 1 608 513.00 | 753 146.00 | 855 367.00 | 1 608 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 409.00 | 3 251 467.00 | 1 367 942.00 | 4 619 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 046.00 | 896 779.00 | 357 267.00 | 1 254 046.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 147.00 | 5 528 779.00 | 3 128 367.00 | 8 657 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 718.00 | | 1 596 718.00 | 1 596 718.00 |
BN En cours de production de biens | 731 700.00 | | 731 700.00 | 731 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781 050.00 | | 781 050.00 | 781 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 672.00 | | 3 817 672.00 | 3 817 672.00 |
BZ Autres créances | 503 832.00 | | 503 832.00 | 503 832.00 |
CF Disponibilités | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 718.00 | | 7 642 718.00 | 7 642 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 865.00 | 5 528 779.00 | 10 771 085.00 | 16 299 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 2 709.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 830.00 | 42 440.00 | | 22 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 471.00 | | |
DK Provisions réglementées | 817 216.00 | 635 750.00 | | 817 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 196.00 | 3 441 370.00 | | 3 645 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 130.00 | 2 398 652.00 | | 2 940 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 334.00 | 336 306.00 | | 1 078 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 127.00 | 2 266 576.00 | | 2 737 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 168.00 | 364 736.00 | | 366 168.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 620.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 889.00 | 5 366 890.00 | | 7 125 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 085.00 | 8 808 259.00 | | 10 771 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 709 862.00 | 3 896 977.00 | | 5 709 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 453.00 | 81 774.00 | 5 345 227.00 | 5 263 453.00 |
FD Production vendue biens | 11 696 884.00 | 328 629.00 | 12 025 513.00 | 11 696 884.00 |
FG Production vendue services | 1 560 037.00 | | 1 560 037.00 | 1 560 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 520 373.00 | 410 403.00 | 18 930 776.00 | 18 520 373.00 |
FM Production stockée | | | 924 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 911 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 188 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 691.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 744 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 103.00 | 23 334.00 | | 6 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 806.00 | 3 634.00 | | 75 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 364.00 | 4 663.00 | | 7 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 273.00 | 31 631.00 | | 89 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 831.00 | 233 376.00 | | 188 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 281.00 | 235 022.00 | | 189 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 007.00 | -203 391.00 | | -100 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000 522.00 | 16 330 051.00 | | 20 000 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 977 692.00 | 16 287 611.00 | | 19 977 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 830.00 | 42 440.00 | | 22 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 301 590.00 | | 476 665.00 | 8 301 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 109.00 | 8 657 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 109.00 | 8 548 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193 530.00 | | 476 546.00 | 8 193 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 119.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 197.00 | 609 691.00 | 121 109.00 | 5 040 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 197.00 | 609 691.00 | 121 109.00 | 5 040 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 750.00 | 188 831.00 | 7 364.00 | 635 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 127.00 | 2 737 127.00 | | 2 737 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 168.00 | 366 168.00 | | 366 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 3 817 672.00 | 3 817 672.00 | | 3 817 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937 303.00 | 1 521 276.00 | 1 416 028.00 | 2 937 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 334.00 | 1 078 334.00 | | 1 078 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613 781.00 | | | 4 613 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 832.00 | 503 832.00 | | 503 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 626.00 | 4 344 617.00 | 9.00 | 4 344 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 889.00 | 5 709 862.00 | 1 416 028.00 | 7 125 889.00 |