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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 306.00 | 18 169.00 | 25 137.00 | 43 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 456.00 | 18 318.00 | 25 137.00 | 43 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
110 Total général Actif | 126 584.00 | 18 318.00 | 108 266.00 | 126 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 474.00 | | | 12 474.00 |