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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 003.00 | 160 314.00 | 411 690.00 | 572 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 761.00 | 243 601.00 | 689 160.00 | 932 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 26 577.00 | 26 422.00 | 52 999.00 |
BF Prêts | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 322.00 | 430 492.00 | 1 156 831.00 | 1 587 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 898.00 | 180.00 | 138 718.00 | 138 898.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 922.00 | 180.00 | 189 742.00 | 189 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 245.00 | 430 672.00 | 1 346 573.00 | 1 777 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
DL TOTAL (I) | 152 819.00 | | | 152 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 968 212.00 | | | 968 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 754.00 | | | 1 193 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 573.00 | | | 1 346 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 852.00 | | | 1 178 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 494.00 | | 741 155.00 | 1 955 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 29 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 326.00 | 1 587 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 108 885.00 | 1 504 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 059.00 | | 686 591.00 | 1 927 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | | 24 564.00 | 28 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 534.00 | 476 633.00 | 1 057 675.00 | 1 011 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 581.00 | 473 008.00 | 1 057 675.00 | 988 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | 3 624.00 | | 22 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 212.00 | 968 212.00 | | 968 212.00 |
UP Prêts | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
UX Autres créances clients | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 941.00 | 19 039.00 | 14 901.00 | 33 941.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 195.00 | 146 636.00 | 29 559.00 | 176 195.00 |
VW T.V.A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 754.00 | 1 178 852.00 | 14 901.00 | 1 193 754.00 |