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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 089.00 | 129 521.00 | 44 568.00 | 174 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 229 801.00 | 74 128.00 | 155 673.00 | 229 801.00 |
AP Constructions | 501 623.00 | 445 561.00 | 56 061.00 | 501 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 459.00 | 4 751 660.00 | 1 506 799.00 | 6 258 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 163.00 | 852 933.00 | 451 230.00 | 1 304 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 326.00 | | 491 326.00 | 491 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BF Prêts | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 039 505.00 | 6 257 614.00 | 2 781 892.00 | 9 039 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 655.00 | | 891 655.00 | 891 655.00 |
BN En cours de production de biens | 4 179 951.00 | | 4 179 951.00 | 4 179 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 617.00 | 42 165.00 | 2 742 452.00 | 2 784 617.00 |
BZ Autres créances | 178 160.00 | | 178 160.00 | 178 160.00 |
CF Disponibilités | 6 919 447.00 | | 6 919 447.00 | 6 919 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 088 286.00 | 42 165.00 | 15 046 120.00 | 15 088 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 127 791.00 | 6 299 779.00 | 17 828 012.00 | 24 127 791.00 |
CU Autres participations | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 623 666.00 | 4 749 568.00 | | 4 623 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 438.00 | 324 098.00 | | 957 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 368.00 | 30 311.00 | | 48 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 194 717.00 | 5 669 222.00 | | 6 194 717.00 |
DP Provisions pour risques | 99 274.00 | 244 553.00 | | 99 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 274.00 | 244 553.00 | | 99 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 945.00 | 2 758 254.00 | | 1 953 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 71 784.00 | | 18 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 866.00 | 162 562.00 | | 247 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 193.00 | 2 349 364.00 | | 3 035 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 836.00 | 1 027 270.00 | | 1 632 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 126 400.00 | | 3 025.00 |
EA Autres dettes | 42 383.00 | 32 873.00 | | 42 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600 310.00 | 5 178 547.00 | | 4 600 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 534 021.00 | 11 707 054.00 | | 11 534 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 012.00 | 17 620 829.00 | | 17 828 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 172 973.00 | 8 356 790.00 | 16 529 763.00 | 8 172 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 172 973.00 | 8 356 790.00 | 16 529 763.00 | 8 172 973.00 |
FM Production stockée | | | 231 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 545 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 672.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 217.00 | 209.00 | | 32 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 217.00 | 209 689.00 | | 32 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 100.00 | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 90 446.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 90 546.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 985.00 | 119 143.00 | | 27 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 128.00 | -10 520.00 | | 252 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 330 843.00 | 16 806 459.00 | | 17 330 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 373 405.00 | 16 482 360.00 | | 16 373 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 438.00 | 324 098.00 | | 957 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 282 068.00 | | 846 304.00 | 8 282 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | 6 663.00 | 567 560.00 | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 87 847.00 | 9 039 505.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 184.00 | 8 294 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 700.00 | | 22 200.00 | 155 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 961 028.00 | | 414 201.00 | 7 961 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 340.00 | | 409 903.00 | 165 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412 370.00 | 926 428.00 | 81 184.00 | 5 412 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 482.00 | 19 850.00 | | 113 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298 887.00 | 906 578.00 | 81 184.00 | 5 298 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 553.00 | 99 274.00 | 244 553.00 | 244 553.00 |
6T Sur comptes clients | 16 146.00 | 26 672.00 | 652.00 | 16 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 146.00 | 26 672.00 | 652.00 | 16 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 699.00 | 125 946.00 | 245 205.00 | 260 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 946.00 | 245 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 193.00 | 3 035 193.00 | | 3 035 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 291.00 | 604 291.00 | | 604 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 974.00 | 395 974.00 | | 395 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600 310.00 | 4 600 310.00 | | 4 600 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 326.00 | | 491 326.00 | 491 326.00 |
UP Prêts | 19 887.00 | 5 770.00 | 14 117.00 | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 027.00 | 2 734 027.00 | | 2 734 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
VB T. V. A. | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 782.00 | 773 841.00 | 1 177 941.00 | 1 951 782.00 |
VI Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 430.00 | | | 845 430.00 |
VP Divers | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 217.00 | 2 982 384.00 | 572 833.00 | 3 555 217.00 |
VW T.V.A. | 390 626.00 | 390 626.00 | | 390 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 286 156.00 | 10 108 214.00 | 1 177 941.00 | 11 286 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |