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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 9 657.00 | 2 843.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 337.00 | 13 580.00 | 4 757.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 10 293.00 | 673.00 | 10 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 620.00 | 33 530.00 | 98 089.00 | 131 620.00 |
BT Marchandises | 190 336.00 | 1 500.00 | 188 836.00 | 190 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 764.00 | 1 500.00 | 264 264.00 | 265 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 383.00 | 35 030.00 | 362 353.00 | 397 383.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 141 751.00 | 136 585.00 | | 141 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | 5 166.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 211 074.00 | 193 847.00 | | 211 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022.00 | 33 479.00 | | 11 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 2 364.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 761.00 | 109 958.00 | | 97 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 645.00 | 33 433.00 | | 36 645.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 5 586.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 279.00 | 184 819.00 | | 151 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 353.00 | 378 667.00 | | 362 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 279.00 | 173 828.00 | | 151 279.00 |