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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 3 426.00 | 238.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664.00 | 3 426.00 | 238.00 | 3 664.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 914.00 | 51 102.00 | 282 812.00 | 333 914.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 166 811.00 | | 166 811.00 | 166 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 557.00 | 51 102.00 | 481 455.00 | 532 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 221.00 | 54 528.00 | 481 693.00 | 536 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 927.00 | 230 957.00 | | 268 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 384.00 | 37 969.00 | | 18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 331 312.00 | 312 927.00 | | 331 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 243.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 689.00 | 153 854.00 | | 132 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | 16 540.00 | | 17 047.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 434.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 380.00 | 171 073.00 | | 150 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 692.00 | 484 000.00 | | 481 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663.00 | | 5 328.00 | 3 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 3 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | 5 328.00 | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195.00 | 517.00 | 287.00 | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 517.00 | 287.00 | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 668.00 | 338 668.00 | | 338 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 745.00 | 340 745.00 | | 340 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |