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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 387.00 | | 1 176 387.00 | 1 176 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 211.00 | | 2 115 211.00 | 2 115 211.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 935.00 | | 2 139 935.00 | 2 139 935.00 |
CU Autres participations | 938 824.00 | | 938 824.00 | 938 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 879.00 | | | 1 026 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DG Autres réserves | 375 919.00 | | | 375 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 468.00 | | | 1 645 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 973.00 | | | 329 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 466.00 | | | 494 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 935.00 | | | 2 139 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 764.00 | | | 418 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 018.00 | | | 284 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 312.00 | | 327 900.00 | 1 787 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 311.00 | | 327 900.00 | 1 787 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 176 387.00 | | 1 176 387.00 | 1 176 387.00 |
UX Autres créances clients | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 389.00 | 49 686.00 | 75 703.00 | 125 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 019.00 | 20 632.00 | 1 176 387.00 | 1 197 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 467.00 | 418 764.00 | 75 703.00 | 494 467.00 |