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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 146.00 | 366.00 | 55 780.00 | 56 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 718.00 | 98.00 | 77 620.00 | 77 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 428.00 | 464.00 | 202 964.00 | 203 428.00 |
BT Marchandises | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CF Disponibilités | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 772.00 | | 182 772.00 | 182 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 200.00 | 464.00 | 385 736.00 | 386 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DL TOTAL (I) | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 521.00 | | | 242 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 411.00 | | 1 196 411.00 | 1 196 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 411.00 | | 1 196 411.00 | 1 196 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 985.00 | | | 1 224 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 227.00 | | | 1 214 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | 4 780.00 | 4 784.00 | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 300.00 | 19 527.00 | 78 873.00 | 138 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 633.00 | 72 849.00 | 4 784.00 | 77 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 521.00 | 123 748.00 | 78 873.00 | 242 521.00 |