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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
AP Constructions | 81 195.00 | 12 091.00 | 69 104.00 | 81 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 080.00 | 32 357.00 | 25 723.00 | 58 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 5 610.00 | 799.00 | 6 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 750.00 | 54 246.00 | 459 504.00 | 513 750.00 |
BT Marchandises | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 656.00 | | 158 656.00 | 158 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 406.00 | 54 246.00 | 618 160.00 | 672 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 733.00 | 81 087.00 | | 138 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 496.00 | 57 645.00 | | 52 496.00 |
DL TOTAL (I) | 213 229.00 | 160 733.00 | | 213 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 098.00 | 348 604.00 | | 311 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 44 425.00 | | 17 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 561.00 | 49 163.00 | | 23 561.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 931.00 | 484 625.00 | | 404 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 160.00 | 645 357.00 | | 618 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 781.00 | 173 526.00 | | 129 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 987.00 | | 6 764.00 | 506 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 089.00 | | | 337 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 920.00 | | 6 764.00 | 138 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 20 857.00 | | 33 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | 20 857.00 | | 29 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 098.00 | 35 948.00 | 149 362.00 | 311 098.00 |
VI Groupe et associés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 931.00 | 129 781.00 | 149 362.00 | 404 931.00 |