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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 304.00 | 34 226.00 | 24 078.00 | 58 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 458.00 | 110 996.00 | 141 462.00 | 252 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 521.00 | 145 223.00 | 175 298.00 | 320 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 172.00 | | 646 172.00 | 646 172.00 |
BZ Autres créances | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CF Disponibilités | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 420.00 | | 694 420.00 | 694 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 941.00 | 145 223.00 | 869 718.00 | 1 014 941.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 324.00 | -187 623.00 | | 48 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 033.00 | 241 175.00 | | 447 033.00 |
DL TOTAL (I) | 499 757.00 | 57 552.00 | | 499 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 925.00 | | | 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 925.00 | | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 473.00 | 85 536.00 | | 50 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 186.00 | 154 257.00 | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 129 084.00 | | 122 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 660.00 | 72 014.00 | | 181 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 036.00 | 440 890.00 | | 369 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 718.00 | 498 442.00 | | 869 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 394.00 | | 1 630 394.00 | 1 630 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 394.00 | | 1 630 394.00 | 1 630 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 264.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -901.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 235.00 | 1 040 050.00 | | 1 635 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 202.00 | 798 875.00 | | 1 188 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 033.00 | 241 175.00 | | 447 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 205.00 | | 9 616.00 | 311 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 298.00 | 320 521.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 298.00 | 310 762.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 561.00 | | 9 501.00 | 301 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 115.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 427.00 | 49 093.00 | 297.00 | 96 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 427.00 | 49 093.00 | 297.00 | 96 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 646 172.00 | 646 172.00 | | 646 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 226.00 | 35 408.00 | 14 818.00 | 50 226.00 |
VI Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 979.00 | 684 220.00 | 4 759.00 | 688 979.00 |
VW T.V.A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 036.00 | 354 218.00 | 14 818.00 | 369 036.00 |