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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 834.00 | | 1 073 834.00 | 1 073 834.00 |
BZ Autres créances | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 106.00 | | 1 200 106.00 | 1 200 106.00 |
CU Autres participations | 1 073 144.00 | | 1 073 144.00 | 1 073 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 208.00 | 82 098.00 | | 97 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675.00 | 24 110.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 882.00 | 1 024 208.00 | | 1 028 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 615.00 | 72 405.00 | | 39 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 414.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 129 149.00 | 84 144.00 | | 129 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 224.00 | 158 963.00 | | 171 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 106.00 | 1 183 170.00 | | 1 200 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 224.00 | 158 963.00 | | 171 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 042.00 | 60 902.00 | | 32 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 367.00 | 36 792.00 | | 27 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 675.00 | 24 110.00 | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 834.00 | | | 1 073 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 144.00 | | | 1 073 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
VC Groupe et associés | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VI Groupe et associés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |