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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 159.00 | | 303 159.00 | 303 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DH Report à nouveau | | -20 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 158.00 | 45 498.00 | | -3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 172 885.00 | 176 043.00 | | 172 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 220.00 | 106 449.00 | | 85 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 576.00 | 15 077.00 | | 39 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 4 560.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 274.00 | 126 085.00 | | 130 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 159.00 | 302 129.00 | | 303 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158.00 | 4 502.00 | | 3 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 158.00 | 45 498.00 | | -3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 220.00 | 21 442.00 | 63 778.00 | 85 220.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 274.00 | 66 496.00 | 63 778.00 | 130 274.00 |