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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 071.00 | 4 446.00 | 10 625.00 | 15 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 151.00 | 4 446.00 | 546 705.00 | 551 151.00 |
BT Marchandises | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CF Disponibilités | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 284.00 | 4 446.00 | 724 838.00 | 729 284.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 946.00 | 22 706.00 | | 86 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 317.00 | 64 240.00 | | 51 317.00 |
DL TOTAL (I) | 193 263.00 | 141 946.00 | | 193 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 944.00 | 438 619.00 | | 396 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 705.00 | 46 599.00 | | 43 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 746.00 | 71 971.00 | | 80 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886.00 | 12 814.00 | | 9 886.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 575.00 | 570 233.00 | | 531 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 838.00 | 712 179.00 | | 724 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 1 506.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 506.00 | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 944.00 | 42 139.00 | 171 068.00 | 396 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 168.00 | 19 008.00 | 160.00 | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 575.00 | 176 770.00 | 171 068.00 | 531 575.00 |