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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 423 444.00 | 17 737 930.00 | 6 685 514.00 | 24 423 444.00 |
BZ Autres créances | 5 149 580.00 | | 5 149 580.00 | 5 149 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 654 646.00 | | 27 654 646.00 | 27 654 646.00 |
CF Disponibilités | 305 116.00 | | 305 116.00 | 305 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 109 342.00 | | 33 109 342.00 | 33 109 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 532 786.00 | 17 737 930.00 | 39 794 856.00 | 57 532 786.00 |
CU Autres participations | 24 423 444.00 | 17 737 930.00 | 6 685 514.00 | 24 423 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 921 540.00 | 21 921 540.00 | | 21 921 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DG Autres réserves | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
DH Report à nouveau | | -285 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 954.00 | 417 018.00 | | 595 954.00 |
DL TOTAL (I) | 22 648 798.00 | 22 052 844.00 | | 22 648 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 540 421.00 | 10 129 406.00 | | 16 540 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053.00 | 3 086 897.00 | | 14 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 3 354.00 | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 224.00 | 473 834.00 | | 540 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 146 058.00 | 13 693 491.00 | | 17 146 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 794 856.00 | 35 746 335.00 | | 39 794 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 146 058.00 | 8 693 491.00 | | 12 146 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 540 421.00 | 5 129 406.00 | | 11 540 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 093 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 224.00 | 388 120.00 | | 540 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 969.00 | 18 936 497.00 | | 1 852 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 015.00 | 18 519 479.00 | | 1 257 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 954.00 | 417 018.00 | | 595 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 224.00 | 540 224.00 | | 540 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 540 421.00 | 11 540 421.00 | | 11 540 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149 580.00 | 5 149 580.00 | | 5 149 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 580.00 | 5 149 580.00 | | 5 149 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 146 058.00 | 12 146 058.00 | | 17 146 058.00 |