| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 149.00 | 9 824.00 | 7 324.00 | 17 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 456.00 | 45 415.00 | 118 041.00 | 163 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 834.00 | 68 844.00 | 61 989.00 | 130 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 152.00 | 124 084.00 | 278 067.00 | 402 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
BN En cours de production de biens | 203 283.00 | | 203 283.00 | 203 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 784.00 | | 4 812 784.00 | 4 812 784.00 |
BZ Autres créances | 568 888.00 | | 568 888.00 | 568 888.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 567.00 | | 5 733 567.00 | 5 733 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 720.00 | 124 084.00 | 6 011 635.00 | 6 135 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 397.00 | | | 330 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
DH Report à nouveau | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 805.00 | -504 649.00 | | 398 805.00 |
DL TOTAL (I) | 626 199.00 | -472 605.00 | | 626 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 269.00 | 146.00 | | 1 206 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 60 652.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 989.00 | 228 670.00 | | 1 166 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 166.00 | 473 255.00 | | 515 166.00 |
EA Autres dettes | 2 491 744.00 | 2 752 507.00 | | 2 491 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 435.00 | 3 515 232.00 | | 5 385 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 635.00 | 3 042 627.00 | | 6 011 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 904.00 | 1 401 746.00 | | 2 753 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 269.00 | | | 1 006 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FD Production vendue biens | 4 544 185.00 | | 4 544 185.00 | 4 544 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 515.00 | | 4 544 515.00 | 4 544 515.00 |
FM Production stockée | | | 194 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 228.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 394.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 160 107.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321.00 | 9 501.00 | | 6 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 713.00 | 680.00 | | 159 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 034.00 | 10 181.00 | | 166 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 121.00 | 149 926.00 | | -165 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 247.00 | | | -45 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 208.00 | 2 085 734.00 | | 4 893 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 403.00 | 2 590 383.00 | | 4 494 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 805.00 | -504 649.00 | | 398 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 990.00 | 1 166 990.00 | | 1 166 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 744.00 | 35 864.00 | 2 455 880.00 | 2 491 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 784.00 | 4 812 784.00 | | 4 812 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 270.00 | 1 006 270.00 | | 1 006 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 350.00 | 175 650.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VP Divers | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 861.00 | 3 463.00 | 330 398.00 | 333 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 150.00 | 5 058 752.00 | 330 398.00 | 5 389 150.00 |
VW T.V.A. | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 435.00 | 2 753 904.00 | 2 631 530.00 | 5 385 435.00 |