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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 198.00 | 41 333.00 | 83 865.00 | 125 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 849.00 | 18 162.00 | 89 687.00 | 107 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 047.00 | 59 495.00 | 243 552.00 | 303 047.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 522 637.00 | | 522 637.00 | 522 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 495.00 | | 534 495.00 | 534 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 541.00 | 59 495.00 | 778 046.00 | 837 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 479.00 | 67 626.00 | | 253 479.00 |
DL TOTAL (I) | 323 105.00 | 69 626.00 | | 323 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 391.00 | 196 289.00 | | 227 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 106.00 | 43 027.00 | | 102 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 8 459.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 661.00 | 50 568.00 | | 112 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 942.00 | 298 342.00 | | 454 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 046.00 | 367 968.00 | | 778 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 998.00 | | 106 049.00 | 196 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 998.00 | | 106 049.00 | 126 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 109.00 | 42 386.00 | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | 42 386.00 | | 17 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VI Groupe et associés | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 942.00 | 454 942.00 | | 454 942.00 |