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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 593 481.00 | 477 652.00 | 115 830.00 | 593 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 702.00 | 288 219.00 | 44 483.00 | 332 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 973.00 | 777 706.00 | 295 268.00 | 1 072 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 870 960.00 | | 870 960.00 | 870 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 323.00 | | 908 323.00 | 908 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 296.00 | 777 706.00 | 1 203 590.00 | 1 981 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
DG Autres réserves | 421 148.00 | 274 611.00 | | 421 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 881.00 | 146 537.00 | | 123 881.00 |
DL TOTAL (I) | 721 202.00 | 597 321.00 | | 721 202.00 |
DP Provisions pour risques | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 637.00 | 413 248.00 | | 412 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 17 768.00 | | 24 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 799.00 | 30 039.00 | | 30 799.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 9 277.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 952.00 | 470 332.00 | | 475 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 590.00 | 1 067 653.00 | | 1 203 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 952.00 | 470 332.00 | | 475 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 776.00 | | 590 776.00 | 590 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 776.00 | | 590 776.00 | 590 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | 47 583.00 | | 43 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 777.00 | 611 564.00 | | 590 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 896.00 | 465 027.00 | | 466 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 881.00 | 146 537.00 | | 123 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 073.00 | | 23 900.00 | 1 049 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 498.00 | | 23 700.00 | 961 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 200.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 418.00 | 20 288.00 | | 757 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 289.00 | 20 288.00 | | 754 289.00 |