| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941 277.00 | 2 375 852.00 | 565 425.00 | 2 941 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 192.00 | 624 068.00 | 76 123.00 | 700 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 206.00 | 1 027 976.00 | 499 230.00 | 1 527 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 214.00 | 4 850 260.00 | 3 930 954.00 | 8 781 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127 398.00 | | 3 127 398.00 | 3 127 398.00 |
BP En cours de production de services | 653 329.00 | | 653 329.00 | 653 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 477.00 | 91 076.00 | 4 982 401.00 | 5 073 477.00 |
BZ Autres créances | 1 474 101.00 | | 1 474 101.00 | 1 474 101.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 557 625.00 | 91 076.00 | 10 466 549.00 | 10 557 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 338 839.00 | 4 941 336.00 | 14 397 503.00 | 19 338 839.00 |
CU Autres participations | 1 599 231.00 | | 1 599 231.00 | 1 599 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 770 275.00 | 822 364.00 | 947 911.00 | 1 770 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 647 057.00 | 1 310 334.00 | | 647 057.00 |
DH Report à nouveau | | -382 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 314.00 | 412 782.00 | | 712 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 919.00 | 1 542 681.00 | | 1 561 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 873.00 | 994 681.00 | | 2 419 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 065.00 | 1 895.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362 688.00 | 11 767 815.00 | | 6 362 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865 616.00 | 4 847 043.00 | | 3 865 616.00 |
EA Autres dettes | 111 213.00 | 1 066 240.00 | | 111 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 835 584.00 | 18 768 941.00 | | 12 835 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 397 503.00 | 20 335 623.00 | | 14 397 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
FG Production vendue services | 81 360 367.00 | | 81 360 367.00 | 81 360 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 452 409.00 | | 81 452 409.00 | 81 452 409.00 |
FM Production stockée | | | 121 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 481 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 604 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 339 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 502 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 547.00 | |
GE Autres charges | | | 52 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 900 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 380.00 | 143 512.00 | | 61 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 884.00 | 214 605.00 | | 419 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 323.00 | 183 977.00 | | 254 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 770.00 | | | 173 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 093.00 | 183 977.00 | | 428 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 209.00 | 30 628.00 | | -8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 163 812.00 | 58 632 374.00 | | 84 163 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 451 497.00 | 58 219 592.00 | | 83 451 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 314.00 | 412 782.00 | | 712 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 005.00 | 342 906.00 | | 463 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 554.00 | | 2 102 723.00 | 7 159 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 059.00 | | 1 147 216.00 | 623 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 770.00 | 1 601 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 062.00 | 8 781 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 292.00 | 3 182 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 547.00 | | 802 037.00 | 2 687 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 929.00 | | 153 469.00 | 2 073 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 019.00 | | | 1 775 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 676.00 | 1 286 585.00 | 1.00 | 3 563 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 740.00 | 489 624.00 | | 332 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 169.00 | 521 683.00 | | 1 854 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 768.00 | 275 278.00 | 1.00 | 1 376 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 212.00 | 82 547.00 | 684.00 | 9 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 212.00 | 82 547.00 | 684.00 | 9 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 212.00 | 82 547.00 | 24 684.00 | 33 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 547.00 | 24 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362 688.00 | 6 362 688.00 | | 6 362 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 487.00 | 1 265 487.00 | | 1 265 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 877.00 | 1 187 877.00 | | 1 187 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 161.00 | 4 929 161.00 | | 4 929 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VB T. V. A. | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VC Groupe et associés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 986.00 | 1 841 986.00 | | 1 841 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 887.00 | 271 417.00 | 306 470.00 | 577 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 768.00 | | | 611 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 566.00 | 527 566.00 | | 527 566.00 |
VP Divers | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 686.00 | 644 686.00 | | 644 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 119.00 | 206 119.00 | | 206 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755 715.00 | 6 753 697.00 | 2 018.00 | 6 755 715.00 |
VW T.V.A. | 1 210 611.00 | 1 210 611.00 | | 1 210 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 827 520.00 | 12 521 050.00 | 306 470.00 | 12 827 520.00 |